易方达沪深300非银ETF净值下跌1.45% 请保持关注

金融界基金01月11日讯 易方达沪深300非银ETF基金01月10日下跌1.25%，现价0.632元，成交26252.36万元沪深300股指期货。当前本基金场外净值为0.6326元，环比上个交易日下跌1.45%，场内价格溢价率为-0.09%。

本基金跟踪指数为沪深300非银行金融指数，最新报告期内，本基金收益率为65.96%，业绩比较基准为沪深300非银行金融指数沪深300股指期货。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.08%，近3个月本基金净值上涨15.35%，近6月本基金净值上涨1.30%，近1年本基金净值下跌14.27%，成立以来本基金累计净值为1.8978元沪深300股指期货。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元沪深300股指期货。目前该基金开放申购。

基金经理为余海燕，自2014年06月26日管理该基金，任职期内收益92.57%沪深300股指期货。

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来源:金融界基金